الخلاصة التنفيذية
أهم ما ستخرج به من المقال
ابدأ بالنقد المتاح
افصل الأرصدة المقيدة عن السيولة الحرة.
لماذا 13 أسبوعًا؟
تغطي ربع سنة بتفصيل أسبوعي وتسمح برؤية الرواتب والضرائب والموردين قبل استحقاقها.
رصيد البداية
اجمع أرصدة البنوك والخزائن واستبعد المبالغ المقيدة أو المخصصة.
التحصيلات
استخدم سلوك السداد الفعلي بدل الاعتماد على المبيعات أو تاريخ الاستحقاق فقط.
المدفوعات
قسّمها إلى موردين ورواتب وضرائب وإيجارات وتمويل ومصروفات وأصول.
السيناريوهات
أنشئ أساسيًا وحذرًا وفرصة وحدد حدًا أدنى للنقدية.
التوقع النقدي لا يهدف إلى التنبؤ الكامل؛ بل إلى اكتشاف الفجوة مبكرًا.
فعن الكاتبفريق Hesabatk
خبرة عملية في المحاسبة والتحول المالي وERPمحتوى مبني على خبرة عملية في الإدارة المالية والرقابة والتقارير وتطبيق الأنظمة وأتمتة الأعمال.
تمت مراجعة المحتوى: 2026-07-21
حوّل المعرفة إلى تنفيذهل تريد تطبيق الفكرة داخل شركتك؟
احجز جلسة تشخيص لنحوّل التوصيات إلى خطوات وتقارير ونظام عمل مناسب لشركتك.
ابدأ من هنا 
التعليقات 0